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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 651.00 | 94.00 | 745.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 638.00 | 889.00 | 7 749.00 | 8 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 140.00 | 10 066.00 | 21 074.00 | 31 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 032.00 | 11 606.00 | 49 426.00 | 61 032.00 |
BT Marchandises | 147 061.00 | | 147 061.00 | 147 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 665.00 | 2 780.00 | 45 885.00 | 48 665.00 |
BZ Autres créances | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 330.00 | 2 780.00 | 221 550.00 | 224 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 363.00 | 14 386.00 | 270 976.00 | 285 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 17.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | 7 574.00 | -6 090.00 | | 7 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 285.00 | 14 062.00 | | 18 285.00 |
DK Provisions réglementées | 258.00 | 309.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 38 032.00 | 19 798.00 | | 38 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 903.00 | 6 933.00 | | 41 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 115.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 262.00 | 97 218.00 | | 145 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 497.00 | 12 383.00 | | 42 497.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 259.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 944.00 | 117 908.00 | | 232 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 976.00 | 137 706.00 | | 270 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 982.00 | 115 047.00 | | 204 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 542.00 | 33 501.00 | 881 043.00 | 847 542.00 |
FG Production vendue services | 19 002.00 | 1 968.00 | 20 970.00 | 19 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 544.00 | 35 469.00 | 902 013.00 | 866 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 774.00 | 14 244.00 | | 19 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 19.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | 172.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 035.00 | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 61.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 1 096.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -924.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 1 541.00 | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 469.00 | 569 300.00 | | 908 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 185.00 | 555 238.00 | | 890 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 285.00 | 14 062.00 | | 18 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 416.00 | | 44 181.00 | 30 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 61 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 565.00 | 39 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | 18 000.00 | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 671.00 | | 23 671.00 | 29 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236.00 | 2 787.00 | 4 416.00 | 13 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 125.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 2 662.00 | 4 416.00 | 12 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | 79.00 | 130.00 | 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | 1 412.00 | 159.00 | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527.00 | 1 412.00 | 159.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 836.00 | 1 491.00 | 289.00 | 1 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 262.00 | 145 262.00 | | 145 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 089.00 | 13 127.00 | 27 962.00 | 41 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 756.00 | 76 246.00 | 2 510.00 | 78 756.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 944.00 | 204 982.00 | 27 962.00 | 232 944.00 |