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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 086.00 | 23 336.00 | 14 751.00 | 38 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 086.00 | 23 336.00 | 149 751.00 | 173 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 100.00 | 10 987.00 | 105 113.00 | 116 100.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 031.00 | 10 987.00 | 200 045.00 | 211 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 118.00 | 34 322.00 | 349 795.00 | 384 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 802.00 | | | 191 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 222 664.00 | | | 222 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
EA Autres dettes | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 795.00 | | | 349 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 130.00 | | | 314 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 268.00 | | | 294 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 086.00 | | | 173 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 819.00 | 3 516.00 | | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 3 516.00 | | 19 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UX Autres créances clients | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 739.00 | 116 273.00 | 12 466.00 | 128 739.00 |
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |