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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 843.00 | 14 933.00 | 1 909.00 | 16 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 446.00 | 44 592.00 | 11 854.00 | 56 446.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 288.00 | 59 526.00 | 20 763.00 | 80 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 956.00 | | 171 956.00 | 171 956.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CF Disponibilités | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 882.00 | | 333 882.00 | 333 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 170.00 | 59 526.00 | 354 644.00 | 414 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 200.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 834.00 | 128 533.00 | | 137 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 036.00 | 23 601.00 | | -13 036.00 |
DL TOTAL (I) | 141 298.00 | 154 334.00 | | 141 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 287.00 | 81 715.00 | | 27 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 023.00 | 79 312.00 | | 70 023.00 |
EA Autres dettes | 114 677.00 | 28 712.00 | | 114 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 347.00 | 191 098.00 | | 213 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 644.00 | 345 432.00 | | 354 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 347.00 | 191 098.00 | | 213 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 263.00 | | 832 263.00 | 832 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 263.00 | | 832 263.00 | 832 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 377.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 520.00 | 3 024.00 | | 2 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 1 132.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 1 132.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -1 132.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 756.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 263.00 | 907 971.00 | | 832 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 300.00 | 884 370.00 | | 845 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 036.00 | 23 601.00 | | -13 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 942.00 | 22 363.00 | | 26 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 740.00 | | 11 349.00 | 69 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 80 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 940.00 | | 11 349.00 | 61 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 922.00 | 11 604.00 | | 47 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 922.00 | 11 604.00 | | 47 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 956.00 | | | 171 956.00 |
VB T. V. A. | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 681.00 | 215 681.00 | 7 000.00 | 222 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 779.00 | | 1 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 472.00 | 30 085.00 | | 33 472.00 |
ST Autres comptes | 95 172.00 | 109 951.00 | | 95 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 673.00 | 17 763.00 | | 18 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 78 904.00 | 93 094.00 | | 78 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 984.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 1 763.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 809.00 | 119 930.00 | | 168 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 835.00 | 69 438.00 | | 112 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 222.00 | 250 894.00 | | 226 222.00 |