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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 135.00 | 62 412.00 | 5 723.00 | 68 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 128.00 | 62 412.00 | 9 715.00 | 72 128.00 |
BT Marchandises | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 533.00 | | 49 533.00 | 49 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 662.00 | 62 412.00 | 59 249.00 | 121 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 440.00 | | | -19 440.00 |
DL TOTAL (I) | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 249.00 | | | 59 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 264.00 | | 298 264.00 | 298 264.00 |
FD Production vendue biens | -255.00 | | -255.00 | -255.00 |
FG Production vendue services | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 707.00 | | 311 707.00 | 311 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 028.00 | | | 318 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 469.00 | | | 337 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 440.00 | | | -19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 044.00 | 3 368.00 | | 59 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 044.00 | 3 368.00 | | 59 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661.00 | 3 668.00 | 3 992.00 | 7 661.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ST Autres comptes | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 239.00 | | | 56 239.00 |