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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 910.00 | 1 577.00 | 2 487.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 699 838.00 | 79 333.00 | 620 505.00 | 699 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 988.00 | 17 603.00 | 38 385.00 | 55 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 313.00 | 98 846.00 | 680 467.00 | 779 313.00 |
BZ Autres créances | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 266.00 | 98 846.00 | 762 420.00 | 861 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 055.00 | -32 130.00 | | -81 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 228.00 | -48 925.00 | | -52 228.00 |
DL TOTAL (I) | 166 717.00 | 218 945.00 | | 166 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 981.00 | 512 246.00 | | 470 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 884.00 | 100 599.00 | | 89 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | 2 125.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 15 780.00 | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 1 322.00 | | 1 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
EA Autres dettes | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 703.00 | 651 000.00 | | 595 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 420.00 | 869 945.00 | | 762 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 239.00 | -25 347.00 | | -26 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482.00 | 6 557.00 | | 13 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 709.00 | 55 482.00 | | 65 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 228.00 | -48 925.00 | | -52 228.00 |