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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 508.00 | 15 442.00 | 35 065.00 | 50 508.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 889.00 | 15 442.00 | 35 446.00 | 50 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
060 Stock marchandises | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
072 Créances – Autres | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
110 Total général Actif | 110 815.00 | 15 442.00 | 95 372.00 | 110 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 483.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 399.00 | | | 214 399.00 |
222 Production stockée | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 762.00 | | | 244 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 449.00 | | | 60 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
242 Autres charges externes. | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
252 Charges sociales | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 827.00 | | | -1 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -727.00 | | | -727.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 157.00 | | | -9 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |