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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
AN Terrains | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 460.00 | 41 918.00 | 62 542.00 | 104 460.00 |
BT Marchandises | 3 013.00 | 914.00 | 2 099.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 514 660.00 | | 514 660.00 | 514 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 461.00 | 914.00 | 534 546.00 | 535 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 921.00 | 42 833.00 | 597 088.00 | 639 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 492.00 | 110 802.00 | | 74 492.00 |
DG Autres réserves | 40 531.00 | 35 750.00 | | 40 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 374.00 | 68 471.00 | | 77 374.00 |
DL TOTAL (I) | 465 197.00 | 487 823.00 | | 465 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 45 481.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | 67 713.00 | | 12 607.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 62 325.00 | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 037.00 | 117 698.00 | | 115 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 891.00 | 293 217.00 | | 131 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 088.00 | 781 040.00 | | 597 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 891.00 | 293 217.00 | | 131 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 301.00 | | 319 301.00 | 319 301.00 |
FG Production vendue services | 172 810.00 | | 172 810.00 | 172 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | 14 568.00 | | 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 768.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 069.00 | 12 562.00 | | 37 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 177.00 | 12 562.00 | | 64 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | 214.00 | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 110.00 | 12 348.00 | | 54 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 274.00 | 16 313.00 | | 21 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 632.00 | 798 808.00 | | 558 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 258.00 | 730 337.00 | | 481 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 374.00 | 68 471.00 | | 77 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 206.00 | | | 227 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 711.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 746.00 | 104 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 035.00 | 95 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 479.00 | | | 210 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 676.00 | 3 301.00 | 105 058.00 | 143 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 026.00 | 3 301.00 | 105 058.00 | 142 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 856.00 | | 12 941.00 | 13 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 856.00 | | 12 941.00 | 13 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 856.00 | | 12 941.00 | 13 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 037.00 | 115 037.00 | | 115 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |