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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 693.00 | 1 440.00 | 2 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 133.00 | 693.00 | 1 440.00 | 2 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
084 Disponibilités | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
110 Total général Actif | 51 593.00 | 693.00 | 50 899.00 | 51 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 087.00 | 72 440.00 | | 105 087.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -6 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 088.00 | 66 440.00 | | 115 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 933.00 | 8 365.00 | | 40 933.00 |
242 Autres charges externes. | 24 266.00 | 38 805.00 | | 24 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | 238.00 | | 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 085.00 | 10 392.00 | | 39 085.00 |
252 Charges sociales | 7 114.00 | 4 338.00 | | 7 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 260.00 | | 433.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 294.00 | 62 400.00 | | 112 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 794.00 | 4 040.00 | | 2 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 11.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 622.00 | 4 029.00 | | 2 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 309.00 | | | 11 309.00 |