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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 466.00 | 310 771.00 | 140 695.00 | 451 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 386.00 | 325 686.00 | 150 699.00 | 476 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
BZ Autres créances | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
CF Disponibilités | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 096.00 | 325 686.00 | 356 409.00 | 682 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
DH Report à nouveau | -34 752.00 | | | -34 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 251.00 | | | 274 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 409.00 | | | 356 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 482.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 624.00 | | | 315 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711.00 | | | 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 984.00 | | | 412 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 391.00 | | | 394 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 116.00 | 68 482.00 | 40 911.00 | 298 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 525.00 | 68 482.00 | 40 911.00 | 289 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 176.00 | 80 091.00 | 101 979.00 | 207 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 818.00 | 182 818.00 | | 182 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 251.00 | 147 167.00 | 101 979.00 | 274 251.00 |