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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 776.00 | 1 718.00 | 58.00 | 1 776.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 546.00 | 37 524.00 | 9 022.00 | 46 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 139.00 | 7 650.00 | 5 489.00 | 13 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 536.00 | 50 456.00 | 34 080.00 | 84 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 001.00 | 50 456.00 | 80 545.00 | 131 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -465.00 | -1 354.00 | | -465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 223.00 | 890.00 | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 14 758.00 | 7 535.00 | | 14 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 068.00 | 38 946.00 | | 27 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 524.00 | 16 377.00 | | 12 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 16 527.00 | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 090.00 | 11 911.00 | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 787.00 | 91 760.00 | | 65 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 545.00 | 99 296.00 | | 80 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 936.00 | 64 692.00 | | 50 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
FG Production vendue services | 245 382.00 | | 245 382.00 | 245 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 614.00 | | 249 614.00 | 249 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 442.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 442.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 4 558.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -528.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 939.00 | 285 344.00 | | 255 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 716.00 | 284 455.00 | | 250 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 223.00 | 890.00 | | 5 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 952.00 | | 6 684.00 | 86 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 84 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 59 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | | 6 684.00 | 62 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 068.00 | 11 487.00 | 9 100.00 | 48 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | 355.00 | | 1 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 142.00 | 11 132.00 | 9 100.00 | 43 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 068.00 | 12 217.00 | 14 851.00 | 27 068.00 |
VI Groupe et associés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VP Divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 829.00 | 20 829.00 | 2 000.00 | 22 829.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 787.00 | 50 936.00 | 14 851.00 | 65 787.00 |