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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642 411.00 | 375 335.00 | 267 077.00 | 642 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 8 039.00 | 4 465.00 | 12 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 915.00 | 383 373.00 | 271 541.00 | 654 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
072 Créances – Autres | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
084 Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
110 Total général Actif | 685 991.00 | 383 373.00 | 302 618.00 | 685 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 601.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 2 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 243 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 152.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
224 Production immobilisée | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
242 Autres charges externes. | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
252 Charges sociales | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148 483.00 | | | 148 483.00 |
262 Autres charges | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 905.00 | | | -143 905.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 106.00 | | | -39 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 902.00 | | | 549 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 180.00 | | | 2 180.00 |