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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 3 561.00 | 2 929.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 550.00 | 417.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172.00 | 4 111.00 | 4 061.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 536.00 | 4 111.00 | 44 425.00 | 48 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715.00 | | | 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
DL TOTAL (I) | -4 558.00 | | | -4 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 476.00 | | 206 476.00 | 206 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 476.00 | | 206 476.00 | 206 476.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 946.00 | | | 209 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 111.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VP Divers | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 850.00 | | | 39 850.00 |