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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 297 854.00 | 3 987.00 | 1 293 867.00 | 1 297 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 283 996.00 | 236 232.00 | 1 047 764.00 | 1 283 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 581 850.00 | 240 219.00 | 2 341 631.00 | 2 581 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
072 Créances – Autres | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
084 Disponibilités | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 906.00 | | 164 906.00 | 164 906.00 |
110 Total général Actif | 2 746 757.00 | 240 219.00 | 2 506 537.00 | 2 746 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 468 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 004 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 476 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 506 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 312 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 021.00 | 166 019.00 | | 156 021.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 024.00 | 166 020.00 | | 156 024.00 |
242 Autres charges externes. | 25 008.00 | 13 723.00 | | 25 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 374.00 | 8 942.00 | | 10 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 367.00 | 15 470.00 | | 15 367.00 |
252 Charges sociales | 5 545.00 | 5 368.00 | | 5 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 612.00 | 93 977.00 | | 93 612.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 315.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 219.00 | 137 796.00 | | 150 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 804.00 | 28 224.00 | | 5 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 969.00 | 110 651.00 | | 53 969.00 |
294 Charges financières | 48 490.00 | 64 677.00 | | 48 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 350.00 | 34 355.00 | | 48 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 985.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 067.00 | 33 859.00 | | -37 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 621 850.00 | | | 2 621 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -31 658.00 | | | -31 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 337.00 | | | 12 337.00 |