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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 1 431.00 | 1 395.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826.00 | 1 431.00 | 1 395.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 077.00 | | 210 077.00 | 210 077.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 166.00 | | 236 166.00 | 236 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 992.00 | 1 431.00 | 237 561.00 | 238 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 195.00 | 16 097.00 | | 40 195.00 |
DL TOTAL (I) | 81 292.00 | 41 097.00 | | 81 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 2 693.00 | | 1 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 717.00 | 14 443.00 | | 12 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 484.00 | 5 314.00 | | 88 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | 8 221.00 | | 53 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 269.00 | 30 671.00 | | 156 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 561.00 | 71 768.00 | | 237 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 269.00 | 29 310.00 | | 156 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993.00 | | 833.00 | 1 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | 833.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 693.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 693.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UX Autres créances clients | 210 077.00 | | | 210 077.00 |
VB T. V. A. | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
VW T.V.A. | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -203.00 | 600.00 | | -203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 469.00 | 3 454.00 | | 2 469.00 |
ST Autres comptes | 12 633.00 | 10 586.00 | | 12 633.00 |
YT Sous‐traitance | 440 904.00 | 115 483.00 | | 440 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -203.00 | 600.00 | | -203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 924.00 | 29 469.00 | | 30 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 567.00 | 25 209.00 | | 89 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 006.00 | 129 523.00 | | 456 006.00 |