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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 765 086.00 | | 1 765 086.00 | 1 765 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 239.00 | | 1 765 239.00 | 1 765 239.00 |
BZ Autres créances | 90 624.00 | | 90 624.00 | 90 624.00 |
CF Disponibilités | 480 149.00 | | 480 149.00 | 480 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 773.00 | | 570 773.00 | 570 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 011.00 | | 2 336 011.00 | 2 336 011.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 200.00 | | | -15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 867.00 | -15 200.00 | | -48 867.00 |
DL TOTAL (I) | 207 933.00 | 256 800.00 | | 207 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 819.00 | 148.00 | | 1 627 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 608.00 | 172 452.00 | | 269 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 338.00 | 9 226.00 | | 212 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 313.00 | 5 950.00 | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 079.00 | 187 776.00 | | 2 128 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 011.00 | 444 576.00 | | 2 336 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 595.00 | 15 324.00 | | 569 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 877.00 | 15 200.00 | | 48 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 867.00 | -15 200.00 | | -48 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 470.00 | | 1 378 769.00 | 386 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 470.00 | | 1 378 616.00 | 386 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 338.00 | 212 338.00 | | 212 338.00 |
VB T. V. A. | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 819.00 | 69 336.00 | 241 374.00 | 1 627 819.00 |
VI Groupe et associés | 269 608.00 | 269 608.00 | | 269 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 215 000.00 | | | 2 215 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VW T.V.A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 079.00 | 569 595.00 | 241 374.00 | 2 128 079.00 |