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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 115.00 | 57 839.00 | 217 276.00 | 275 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 2 112.00 | 3 036.00 | 5 148.00 |
AX Avances et acomptes | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 172.00 | 59 951.00 | 517 221.00 | 577 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 047.00 | 59 951.00 | 563 096.00 | 623 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 926.00 | 14 224.00 | | 24 926.00 |
DL TOTAL (I) | 40 150.00 | 15 224.00 | | 40 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 896.00 | 390 789.00 | | 360 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 863.00 | 46 552.00 | | 40 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 319.00 | 37 783.00 | | 105 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | 14 333.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | 1 189.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 946.00 | 490 645.00 | | 522 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 096.00 | 505 869.00 | | 563 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 214.00 | 160 002.00 | | 228 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 319.00 | 105 319.00 | | 105 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 896.00 | 66 164.00 | 277 954.00 | 360 896.00 |
VI Groupe et associés | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 946.00 | 228 214.00 | 277 954.00 | 522 946.00 |