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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 330.00 | 1 160.00 | 1 490.00 |
040 Immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 490.00 | 330.00 | 306 160.00 | 306 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
072 Créances – Autres | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
110 Total général Actif | 352 699.00 | 330.00 | 352 369.00 | 352 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
242 Autres charges externes. | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
252 Charges sociales | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 967.00 | | | 967.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |