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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 073.00 | 532.00 | 1 541.00 | 2 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 050.00 | 5 371.00 | 29 679.00 | 35 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 373.00 | 5 902.00 | 65 471.00 | 71 373.00 |
060 Stock marchandises | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
110 Total général Actif | 149 166.00 | 5 902.00 | 143 264.00 | 149 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 188.00 | | | 446 188.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 248.00 | | | 446 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 457.00 | | | 345 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -889.00 | | | -889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
252 Charges sociales | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 895.00 | | | 424 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 025.00 | | | 23 025.00 |