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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 201.00 | 1 227.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 428.00 | 201.00 | 181 227.00 | 181 428.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 461.00 | 201.00 | 184 260.00 | 184 461.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 260.00 | | | 184 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 468.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 181 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 1 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 577.00 | 17 018.00 | 87 559.00 | 104 577.00 |
VI Groupe et associés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 788.00 | 66 229.00 | 87 559.00 | 153 788.00 |