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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 4 862.00 | 1 408.00 | 6 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 780.00 | 4 862.00 | 48 917.00 | 53 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BZ Autres créances | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CF Disponibilités | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 818.00 | 4 862.00 | 151 956.00 | 156 818.00 |
CU Autres participations | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 611.00 | 11 561.00 | 40 310.00 | 72 611.00 |
VI Groupe et associés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 218.00 | 65 168.00 | 40 310.00 | 126 218.00 |