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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 2 456.00 | 17 544.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750.00 | 1 233.00 | 8 517.00 | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 3 645.00 | 14 855.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 250.00 | 7 334.00 | 40 917.00 | 48 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BN En cours de production de biens | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 458.00 | 7 334.00 | 101 124.00 | 108 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 124.00 | | | 101 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 871.00 | | 213 871.00 | 213 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 871.00 | | 213 871.00 | 213 871.00 |
FM Production stockée | | | 19 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 846.00 | | | 238 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 826.00 | | | 222 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 214.00 | 7 918.00 | 25 296.00 | 33 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 105.00 | 54 809.00 | 25 296.00 | 80 105.00 |