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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 075.00 | 20 809.00 | 267.00 | 21 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 891.00 | 29 215.00 | 676.00 | 29 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 476.00 | 56 673.00 | 207 803.00 | 264 476.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 804.00 | 56 673.00 | 232 131.00 | 288 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 64 503.00 | 59 845.00 | | 64 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 554.00 | 4 658.00 | | 11 554.00 |
DL TOTAL (I) | 89 606.00 | 78 052.00 | | 89 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 241.00 | 118 253.00 | | 102 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 3 075.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 779.00 | 10 754.00 | | 10 779.00 |
EA Autres dettes | 24 394.00 | 19 103.00 | | 24 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 525.00 | 151 185.00 | | 142 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 131.00 | 229 237.00 | | 232 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 398.00 | 149 777.00 | | 141 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | 1 777.00 | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 748.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 100.00 | 95 734.00 | | 98 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 546.00 | 91 076.00 | | 86 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 554.00 | 4 658.00 | | 11 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 476.00 | | | 264 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 167.00 | 50 023.00 | 47 517.00 | 54 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | 50 023.00 | 47 517.00 | 47 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 241.00 | 101 115.00 | 1 126.00 | 102 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 525.00 | 141 398.00 | 1 126.00 | 142 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 446.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | 5 389.00 | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 9 729.00 | 11 666.00 | | 9 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 651.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 2 097.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 863.00 | 10 360.00 | | 9 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 156.00 | 6 266.00 | | 5 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 707.00 | 35 415.00 | | 32 707.00 |