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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 860.00 | 302 505.00 | 11 355.00 | 313 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 905.00 | 170 500.00 | 25 404.00 | 195 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 865.00 | 473 005.00 | 36 860.00 | 509 865.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 294.00 | 473 005.00 | 83 289.00 | 556 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DH Report à nouveau | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | -8 185.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | 6 840.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 919.00 | 41 765.00 | | 46 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 19 031.00 | | 4 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 910.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 018.00 | 26 032.00 | | 19 018.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 789.00 | 93 381.00 | | 75 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 289.00 | 100 220.00 | | 83 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 206.00 | | 242 206.00 | 242 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 206.00 | | 242 206.00 | 242 206.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 845.00 | 242 460.00 | | 262 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 186.00 | 250 645.00 | | 262 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | -8 185.00 | | 660.00 |