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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 77.00 | 879.00 | 956.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 851.00 | 1 854.00 | 26 997.00 | 28 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 690.00 | 17 345.00 | 56 344.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 497.00 | 19 277.00 | 253 220.00 | 272 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BZ Autres créances | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CF Disponibilités | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 654.00 | 19 277.00 | 337 377.00 | 356 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 112.00 | | | 204 112.00 |
DH Report à nouveau | -30 078.00 | | | -30 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 410.00 | | | -60 410.00 |
DL TOTAL (I) | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 013.00 | | | 166 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 377.00 | | | 337 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 410.00 | | | -60 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 300.00 | | 257 197.00 | 33 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 4 000.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | | 272 497.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | 87 241.00 | 15 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 4 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 366.00 | 5 911.00 | | 13 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | 5 834.00 | | 13 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 013.00 | 23 523.00 | 97 211.00 | 166 013.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 794.00 | 52 794.00 | 4 000.00 | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 368.00 | 72 878.00 | 97 211.00 | 215 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
ST Autres comptes | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 939.00 | | | 63 939.00 |