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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 459.00 | 45 552.00 | 907.00 | 46 459.00 |
040 Immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 738.00 | 45 552.00 | 157 186.00 | 202 738.00 |
060 Stock marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
084 Disponibilités | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 480.00 | | 80 480.00 | 80 480.00 |
110 Total général Actif | 283 218.00 | 45 552.00 | 237 666.00 | 283 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 385.00 | 535 980.00 | | 487 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | 83.00 | | 42.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 4.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 846.00 | 536 067.00 | | 487 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349 667.00 | 381 932.00 | | 349 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 550.00 | -3 540.00 | | -3 550.00 |
242 Autres charges externes. | 66 420.00 | 70 895.00 | | 66 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 028.00 | 3 035.00 | | 3 028.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 597.00 | 52 767.00 | | 52 597.00 |
252 Charges sociales | 10 860.00 | 11 234.00 | | 10 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 195.00 | 1 411.00 | | 4 195.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 218.00 | 517 735.00 | | 483 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 628.00 | 18 332.00 | | 4 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 712.00 | 176.00 | | 2 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 1 097.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 741.00 | 17 059.00 | | 1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 905.00 | | | 201 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |