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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 104.00 | 62 532.00 | 17 572.00 | 80 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 439.00 | 114 867.00 | 21 572.00 | 136 439.00 |
BT Marchandises | 180 621.00 | | 180 621.00 | 180 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 172.00 | 18 136.00 | 114 035.00 | 132 172.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 963.00 | 188.00 | 2 774.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 780.00 | 18 324.00 | 360 456.00 | 378 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 219.00 | 133 191.00 | 382 028.00 | 515 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 896.00 | 6 461.00 | | 24 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | 18 434.00 | | 21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 55 075.00 | 33 282.00 | | 55 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 853.00 | 121 573.00 | | 124 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 100.00 | 43 218.00 | | 43 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 182.00 | 129 515.00 | | 122 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 669.00 | 14 094.00 | | 22 669.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 2 739.00 | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 953.00 | 317 142.00 | | 326 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 028.00 | 350 424.00 | | 382 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 691.00 | 270 614.00 | | 291 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 550.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 550.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 029.00 | 2 883.00 | | 13 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 113.00 | 2 883.00 | | 13 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | 8 667.00 | | -3 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 867.00 | 818 080.00 | | 876 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 075.00 | 799 645.00 | | 855 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 792.00 | 18 434.00 | | 21 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 192.00 | | 18 247.00 | 135 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 136 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 132 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 106.00 | | 18 247.00 | 131 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 717.00 | 7 121.00 | 3 971.00 | 111 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 631.00 | 7 121.00 | 3 971.00 | 111 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 843.00 | 3 931.00 | 4 449.00 | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | 3 931.00 | 4 449.00 | 18 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 854.00 | 89 592.00 | 35 262.00 | 124 854.00 |
VI Groupe et associés | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 392.00 | 130 638.00 | 21 753.00 | 152 392.00 |
VW T.V.A. | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 953.00 | 291 691.00 | 35 262.00 | 326 953.00 |