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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 768.00 | 110 556.00 | 28 212.00 | 138 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 749.00 | 110 556.00 | 396 193.00 | 506 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
084 Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
110 Total général Actif | 545 169.00 | 110 556.00 | 434 613.00 | 545 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 030.00 | 316 258.00 | | 251 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 373.00 | 7 283.00 | | 10 373.00 |
230 Autres produits | 9 993.00 | 1 065.00 | | 9 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 397.00 | 324 605.00 | | 271 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 527.00 | 97 240.00 | | 80 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 487.00 | -376.00 | | 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 420.00 | 5 471.00 | | 4 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | -412.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 62 141.00 | 68 382.00 | | 62 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 722.00 | 8 505.00 | | 8 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 717.00 | 78 411.00 | | 57 717.00 |
252 Charges sociales | 21 331.00 | 26 777.00 | | 21 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 989.00 | 9 957.00 | | 9 989.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 676.00 | 293 956.00 | | 245 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 721.00 | 30 649.00 | | 25 721.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 5 245.00 | 5 850.00 | | 5 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 842.00 | 299.00 | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 662.00 | 24 522.00 | | 18 662.00 |