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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 474.00 | 114 884.00 | 6 589.00 | 121 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 75 335.00 | 4 153.00 | 79 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 986.00 | | 30 986.00 | 30 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 596.00 | 201 867.00 | 66 729.00 | 268 596.00 |
BT Marchandises | 98 911.00 | 5 000.00 | 93 911.00 | 98 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 773.00 | 37 951.00 | 119 822.00 | 157 773.00 |
BZ Autres créances | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 222.00 | 42 951.00 | 289 271.00 | 332 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 817.00 | 244 818.00 | 355 999.00 | 600 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 529.00 | 139 845.00 | | 142 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 080.00 | 2 684.00 | | -1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 149 834.00 | 150 913.00 | | 149 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010.00 | 14 273.00 | | 8 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 1 447.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 044.00 | 128 469.00 | | 124 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 398.00 | 95 579.00 | | 73 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 166.00 | 239 768.00 | | 206 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 999.00 | 390 682.00 | | 355 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 728.00 | | 362 728.00 | 362 728.00 |
FG Production vendue services | 78 153.00 | | 78 153.00 | 78 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 881.00 | | 440 881.00 | 440 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 212.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 1 112.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 101.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 327.00 | 466 957.00 | | 447 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 407.00 | 464 273.00 | | 448 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 080.00 | 2 684.00 | | -1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 898.00 | | 5 698.00 | 262 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 062.00 | | 5 698.00 | 202 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 455.00 | 7 412.00 | | 194 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 605.00 | 7 412.00 | | 189 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 396.00 | 13 555.00 | | 24 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 396.00 | 18 555.00 | | 24 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 396.00 | 18 555.00 | | 24 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 044.00 | 124 044.00 | | 124 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
UX Autres créances clients | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
VB T. V. A. | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 165.00 | 261 165.00 | | 261 165.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 166.00 | 206 166.00 | | 206 166.00 |