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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 753 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 054 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 578 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 643 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 396 580.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | | | 3 713 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 500.00 | 4 237 350.00 | | 4 213 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 022.00 | -23 850.00 | | -108 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 374.00 | 4 246 395.00 | | 4 138 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 782.00 | 2 341 152.00 | | 2 163 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 130.00 | 26 202.00 | | 62 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 8 250.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 27 130.00 | 74 266.00 | | 27 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 206.00 | 2 449 870.00 | | 2 258 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 580.00 | 6 696 265.00 | | 6 396 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 129.00 | 2 449 870.00 | | 280 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 182.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 545.00 | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 831.00 | 26 781.00 | | 10 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 26 781.00 | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 467.00 | 5 230.00 | | 30 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | 5 230.00 | | 30 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 636.00 | 21 551.00 | | -19 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 640.00 | 286 336.00 | | 244 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 661.00 | 310 187.00 | | 352 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 022.00 | -23 850.00 | | -108 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 160.00 | | 17 384.00 | 3 867 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 3 882 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 168 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 211.00 | | 4 884.00 | 166 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 949.00 | | 12 500.00 | 3 700 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 329.00 | 9 545.00 | 915.00 | 120 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 329.00 | 9 545.00 | 915.00 | 120 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 381.00 | 185 303.00 | 823 567.00 | 2 163 381.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 589.00 | | | 177 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 871.00 | | | 2 047 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 616.00 | 2 064 616.00 | | 2 064 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 206.00 | 280 129.00 | 823 567.00 | 2 258 206.00 |