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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 005.00 | | 437 005.00 | 437 005.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 932.00 | | 451 932.00 | 451 932.00 |
CU Autres participations | 437 005.00 | | 437 005.00 | 437 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
DH Report à nouveau | -72 196.00 | -319 877.00 | | -72 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | 247 681.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 333 074.00 | 319 070.00 | | 333 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 235.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 381.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 363.00 | 18 241.00 | | 19 363.00 |
EA Autres dettes | 96 066.00 | 96 908.00 | | 96 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 858.00 | 118 332.00 | | 118 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 932.00 | 437 402.00 | | 451 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 858.00 | 118 332.00 | | 118 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 235.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 258 291.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 004.00 | 10 610.00 | | -14 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 004.00 | 247 681.00 | | 14 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 005.00 | | | 437 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 005.00 | | | 437 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | 2 700.00 | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | 720.00 | | 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 272.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | 272.00 | | 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260.00 | 271.00 | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 907.00 | 3 420.00 | | 4 907.00 |