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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 3 265.00 | 3 334.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 395.00 | 266 710.00 | 215 685.00 | 482 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | 3 000.00 | 37 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 106.00 | 274 987.00 | 256 119.00 | 531 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 826.00 | 10 272.00 | 441 554.00 | 451 826.00 |
BZ Autres créances | 151 501.00 | | 151 501.00 | 151 501.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 685.00 | 10 272.00 | 598 413.00 | 608 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 791.00 | 285 259.00 | 854 532.00 | 1 139 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 232 338.00 | 232 338.00 | | 232 338.00 |
DH Report à nouveau | -258 208.00 | -200 623.00 | | -258 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 889.00 | -57 585.00 | | 153 889.00 |
DL TOTAL (I) | 247 919.00 | 94 030.00 | | 247 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 827.00 | 52 038.00 | | 73 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 904.00 | 181 556.00 | | 269 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 230.00 | 263 188.00 | | 238 230.00 |
EA Autres dettes | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 613.00 | 504 702.00 | | 606 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 532.00 | 598 732.00 | | 854 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 613.00 | 504 735.00 | | 606 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 827.00 | 37 680.00 | | 73 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 520.00 | | 149 364.00 | 441 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 778.00 | 531 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 678.00 | 488 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 308.00 | | 149 364.00 | 399 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 559.00 | 103 264.00 | 51 836.00 | 220 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 547.00 | 103 264.00 | 51 836.00 | 218 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 10 272.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | 10 272.00 | 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | 10 272.00 | 150.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 272.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 904.00 | 269 904.00 | | 269 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 427 174.00 | | | 427 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VC Groupe et associés | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VP Divers | 930.00 | | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 763.00 | 648 763.00 | | 648 763.00 |
VW T.V.A. | 131 856.00 | 131 856.00 | | 131 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 613.00 | 606 613.00 | | 606 613.00 |