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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 596.00 | 157 229.00 | 51 367.00 | 208 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 596.00 | 157 229.00 | 51 367.00 | 208 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
CF Disponibilités | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 563.00 | | 243 563.00 | 243 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 159.00 | 157 229.00 | 294 930.00 | 452 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 598.00 | | | 126 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 198 396.00 | | | 198 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 435.00 | | 218 435.00 | 218 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 435.00 | | 218 435.00 | 218 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 917.00 | | | 220 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 119.00 | | | 204 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 433.00 | | 9 163.00 | 199 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 433.00 | | 9 163.00 | 199 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 417.00 | 16 812.00 | | 140 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 417.00 | 16 812.00 | | 140 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 137.00 | 12 820.00 | 12 317.00 | 25 137.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 534.00 | 84 216.00 | 12 317.00 | 96 534.00 |