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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 845.00 | 6 634.00 | 108 211.00 | 114 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 194.00 | 110 509.00 | 61 685.00 | 172 194.00 |
040 Immobilisations financières | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 301.00 | 117 143.00 | 216 158.00 | 333 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
072 Créances – Autres | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
110 Total général Actif | 351 498.00 | 117 143.00 | 234 355.00 | 351 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 734.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 684.00 | 296 859.00 | | 282 684.00 |
230 Autres produits | 11 852.00 | 6 885.00 | | 11 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 535.00 | 303 744.00 | | 294 535.00 |
242 Autres charges externes. | 96 316.00 | 99 360.00 | | 96 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 2 766.00 | | 3 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 162.00 | 133 273.00 | | 129 162.00 |
252 Charges sociales | 67 137.00 | 64 929.00 | | 67 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 588.00 | 22 810.00 | | 15 588.00 |
262 Autres charges | 8 527.00 | 5.00 | | 8 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 569.00 | 323 144.00 | | 320 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 034.00 | -19 399.00 | | -26 034.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 469.00 | 6 454.00 | | 18 469.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 1 372.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 850.00 | 3 293.00 | | 6 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 912.00 | -17 605.00 | | -15 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 568.00 | | | 367 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |