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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 155.00 | 33 186.00 | 21 970.00 | 55 155.00 |
040 Immobilisations financières | 24 439.00 | 5 000.00 | 19 439.00 | 24 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 212.00 | 38 803.00 | 41 409.00 | 80 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
072 Créances – Autres | 22 572.00 | 10 649.00 | 11 924.00 | 22 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 256.00 | 10 649.00 | 133 608.00 | 144 256.00 |
110 Total général Actif | 224 468.00 | 49 452.00 | 175 016.00 | 224 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 982.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 038.00 | 219 564.00 | | 197 038.00 |
230 Autres produits | 262.00 | 260.00 | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 300.00 | 219 825.00 | | 197 300.00 |
242 Autres charges externes. | 90 201.00 | 132 603.00 | | 90 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 801.00 | 8 467.00 | | 6 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 002.00 | 40 832.00 | | 37 002.00 |
252 Charges sociales | 18 090.00 | 26 348.00 | | 18 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 094.00 | 9 543.00 | | 10 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 908.00 | 258.00 | | 10 908.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 100.00 | 218 074.00 | | 173 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 200.00 | 1 751.00 | | 24 200.00 |
280 Produits financiers | | 301.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 490.00 | | |
294 Charges financières | 6 130.00 | 956.00 | | 6 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 484.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 394.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 751.00 | 218.00 | | 14 751.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 259.00 | | | 259.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 258.00 | | | 258.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 258.00 | | | 258.00 |