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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
060 Stock marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
084 Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
110 Total général Actif | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 531.00 | 2 121.00 | | 1 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 526.00 | 57 385.00 | | 45 526.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 074.00 | 59 507.00 | | 47 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734.00 | 1 152.00 | | 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | 127.00 | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 734.00 | 4 516.00 | | 3 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | 1 135.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 19 808.00 | 19 124.00 | | 19 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 811.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 061.00 | 23 500.00 | | 22 061.00 |
252 Charges sociales | 5 151.00 | 5 483.00 | | 5 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | 253.00 | | 387.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 185.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 008.00 | 58 286.00 | | 54 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 935.00 | 1 221.00 | | -6 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 280.00 | 1 216.00 | | -51 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -64 543.00 | | | -64 543.00 |