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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 751.00 | 32 817.00 | 23 934.00 | 56 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 297.00 | 25 211.00 | 27 087.00 | 52 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 233.00 | 67 507.00 | 100 725.00 | 168 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 731.00 | | 484 731.00 | 484 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 963.00 | 67 507.00 | 585 456.00 | 652 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | 147 503.00 | | | 147 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
DL TOTAL (I) | 336 951.00 | | | 336 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 823.00 | | | 218 823.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 456.00 | | | 585 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 352.00 | | | 243 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 645.00 | 227 440.00 | 3 205.00 | 230 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 505.00 | 243 352.00 | 5 153.00 | 248 505.00 |