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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | 6 608.00 | 1 085.00 | 7 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 598.00 | 8 708.00 | 14 890.00 | 23 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 385 980.00 | | 385 980.00 | 385 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 401.00 | | 100 401.00 | 100 401.00 |
CF Disponibilités | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 043.00 | | 795 043.00 | 795 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 641.00 | 8 708.00 | 809 933.00 | 818 641.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 702.00 | 42 395.00 | | 171 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 238.00 | 129 307.00 | | 265 238.00 |
DL TOTAL (I) | 491 940.00 | 226 701.00 | | 491 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 025.00 | 89 518.00 | | 102 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 9 758.00 | | 65 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 643.00 | 147 581.00 | | 150 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 993.00 | 246 858.00 | | 317 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 933.00 | 473 559.00 | | 809 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 993.00 | 246 858.00 | | 317 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 872.00 | | 1 099 872.00 | 1 099 872.00 |
FG Production vendue services | 645 182.00 | | 645 182.00 | 645 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 054.00 | | 1 745 054.00 | 1 745 054.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 167.00 | 54 170.00 | | 122 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 672.00 | 832 212.00 | | 1 745 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 434.00 | 702 905.00 | | 1 480 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 238.00 | 129 307.00 | | 265 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793.00 | | 13 805.00 | 9 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336.00 | 1 373.00 | | 7 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 1 373.00 | | 5 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
VC Groupe et associés | 338 248.00 | | | 338 248.00 |
VI Groupe et associés | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 631.00 | 401 631.00 | | 401 631.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 993.00 | 317 993.00 | | 317 993.00 |