| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 598.00 | |
AH Fonds commercial | | | 44 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 255.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 65 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 412.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 349.00 | 96 918.00 | | 86 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 604.00 | -10 569.00 | | -60 604.00 |
DL TOTAL (I) | 34 545.00 | 95 149.00 | | 34 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | 20 811.00 | | 10 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 491.00 | | 1 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 112.00 | 45 810.00 | | 41 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 10 979.00 | | 13 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 001.00 | 60 610.00 | | 54 001.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 867.00 | 139 700.00 | | 119 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 412.00 | 234 849.00 | | 154 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 575.00 | 83 744.00 | | 75 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 158.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 1 751.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 636.00 | 4 495.00 | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 28 455.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 20.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 23 679.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 23 699.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 4 756.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 541.00 | 414 661.00 | | 314 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 145.00 | 425 230.00 | | 375 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 604.00 | -10 569.00 | | -60 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 132 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 82 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 899.00 | 13 953.00 | 481.00 | 29 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 650.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 629.00 | 13 303.00 | 481.00 | 25 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 146.00 | 6 967.00 | 3 180.00 | 10 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VP Divers | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 727.00 | | |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 75 575.00 | 3 180.00 | |