| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 207.00 | 87.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 16 479.00 | 1 212.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 985.00 | 16 686.00 | 1 299.00 | 17 985.00 |
BP En cours de production de services | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 170.00 | 16 686.00 | 103 484.00 | 120 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 062.00 | 6 324.00 | | -38 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 191.00 | -44 386.00 | | -8 191.00 |
DL TOTAL (I) | -35 253.00 | -27 062.00 | | -35 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788.00 | 19 315.00 | | 3 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 790.00 | 41 819.00 | | 30 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 711.00 | 32 417.00 | | 33 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 406.00 | 52 497.00 | | 44 406.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 38 149.00 | | 18 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 737.00 | 184 197.00 | | 138 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 484.00 | 157 135.00 | | 103 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 737.00 | 184 197.00 | | 138 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 676.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 676.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -676.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 764.00 | 146 483.00 | | 243 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 162.00 | 137 070.00 | | 231 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 602.00 | 9 412.00 | | 12 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949.00 | | 5 993.00 | 13 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 19 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | | 5 643.00 | 12 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 350.00 | 1 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741.00 | 3 155.00 | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741.00 | 3 155.00 | | 5 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VC Groupe et associés | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 686.00 | 6 029.00 | 11 657.00 | 17 686.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 313.00 | 144 313.00 | | 144 313.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 410.00 | 141 753.00 | 11 657.00 | 153 410.00 |