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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 739.00 | 4 547.00 | 35 192.00 | 39 739.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 939.00 | 4 547.00 | 36 392.00 | 40 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
110 Total général Actif | 129 480.00 | 4 547.00 | 124 932.00 | 129 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 21 278.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 980.00 | 93 579.00 | | 90 980.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 980.00 | 114 858.00 | | 90 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 16 995.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 909.00 | 16 738.00 | | 14 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 064.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 7 860.00 | 9 524.00 | | 7 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 947.00 | 6 352.00 | | 6 947.00 |
262 Autres charges | 12 822.00 | 1 050.00 | | 12 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 615.00 | 82 723.00 | | 74 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 365.00 | 32 135.00 | | 16 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 270.00 | 14 535.00 | | 25 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 828.00 | 22 098.00 | | 20 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 4 020.00 | | 5 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 232.00 | 20 552.00 | | 15 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 452.00 | | | 452.00 |