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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 741.00 | 10 164.00 | 7 578.00 | 17 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 889.00 | 10 164.00 | 128 725.00 | 138 889.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 672.00 | 12 121.00 | 364 551.00 | 376 672.00 |
CF Disponibilités | 142 869.00 | | 142 869.00 | 142 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 931.00 | 12 121.00 | 515 809.00 | 527 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 819.00 | 22 285.00 | 644 534.00 | 666 819.00 |
CU Autres participations | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 243.00 | 343 891.00 | | 422 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915.00 | 78 352.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 434 158.00 | 433 243.00 | | 434 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 214.00 | 211 680.00 | | 208 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 400.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 376.00 | 214 080.00 | | 210 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 534.00 | 647 324.00 | | 644 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 80.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 1 266.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 771.00 | 104 477.00 | | 22 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 856.00 | 26 125.00 | | 21 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915.00 | 78 352.00 | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 138 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 17 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 4 554.00 | 1 487.00 | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 4 554.00 | 1 487.00 | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 208 214.00 | 208 214.00 | | 208 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 376.00 | 210 376.00 | | 210 376.00 |