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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 045.00 | 11 045.00 | 1 000.00 | 12 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 045.00 | 11 045.00 | 1 000.00 | 12 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
072 Créances – Autres | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
084 Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
110 Total général Actif | 83 048.00 | 11 045.00 | 72 003.00 | 83 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 003.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 11 045.00 | 1 000.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 045.00 | 11 045.00 | 1 000.00 | 12 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 247.00 | | 60 247.00 | 60 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 292.00 | 11 045.00 | 61 247.00 | 72 292.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 573.00 | 107 487.00 | | 119 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 573.00 | 107 487.00 | | 119 573.00 |
242 Autres charges externes. | 41 609.00 | 50 661.00 | | 41 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 727.00 | 119 693.00 | | 92 727.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 790.00 | 170 796.00 | | 134 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 218.00 | -63 309.00 | | -15 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 218.00 | -63 309.00 | | -15 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 644.00 | 8 555.00 | | 8 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 309.00 | 90.00 | | -63 309.00 |
DL TOTAL (I) | -48 064.00 | 15 244.00 | | -48 064.00 |
DP Provisions pour risques | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 526.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 302.00 | 58 179.00 | | 97 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 079.00 | 60 705.00 | | 107 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 247.00 | 78 182.00 | | 61 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
FG Production vendue services | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 309.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 487.00 | 126 350.00 | | 107 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 796.00 | 126 261.00 | | 170 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 309.00 | 90.00 | | -63 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |