| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 594.00 | 31 815.00 | 20 779.00 | 52 594.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 624.00 | 31 815.00 | 50 809.00 | 82 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
060 Stock marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
084 Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
110 Total général Actif | 88 880.00 | 31 815.00 | 57 065.00 | 88 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 928.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |