| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 695.00 | | 347 695.00 | 347 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 2 311.00 | 121.00 | 2 431.00 |
AN Terrains | 82 991.00 | 44 260.00 | 38 731.00 | 82 991.00 |
AP Constructions | 464 927.00 | 130 061.00 | 334 867.00 | 464 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 001.00 | 54 003.00 | 31 998.00 | 86 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 887.00 | 288 783.00 | 131 104.00 | 419 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 251.00 | 519 417.00 | 886 834.00 | 1 406 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BT Marchandises | 468 032.00 | | 468 032.00 | 468 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
BZ Autres créances | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CF Disponibilités | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 805.00 | | 782 805.00 | 782 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 056.00 | 519 417.00 | 1 669 639.00 | 2 189 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DG Autres réserves | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 515 452.00 | | | 515 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 560.00 | | | 742 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827.00 | | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 044.00 | | | 279 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 187.00 | | | 1 154 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 639.00 | | | 1 669 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 891.00 | | | 1 399 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 448.00 | | | 1 047 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 334.00 | 96 643.00 | 7 560.00 | 430 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 303.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 327.00 | 96 340.00 | 7 560.00 | 428 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 044.00 | 279 044.00 | | 279 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UP Prêts | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 147.00 | | | 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VC Groupe et associés | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 680.00 | 95 204.00 | 352 886.00 | 720 680.00 |
VI Groupe et associés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VP Divers | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
VW T.V.A. | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 568.00 | 528 092.00 | 352 886.00 | 1 153 568.00 |