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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 1 248.00 | 617.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 865.00 | 1 248.00 | 617.00 | 1 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
110 Total général Actif | 5 320.00 | 1 248.00 | 4 072.00 | 5 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 303.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 072.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 470.00 | 2 128.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 199.00 | 1 429.00 | 2 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256.00 | 1 669.00 | 3 588.00 | 5 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461.00 | 1 669.00 | 9 793.00 | 11 461.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 547.00 | 46 152.00 | | 38 547.00 |
230 Autres produits | | 198.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 547.00 | 46 350.00 | | 38 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 557.00 | 2 381.00 | | 1 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -629.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 12 980.00 | 14 310.00 | | 12 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 2 339.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 374.00 | 23 400.00 | | 15 374.00 |
252 Charges sociales | 14 984.00 | 9 605.00 | | 14 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 499.00 | 1 269.00 | | 499.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 36.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 370.00 | 52 711.00 | | 49 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 823.00 | -6 361.00 | | -10 823.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 55.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 2 730.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 859.00 | -7 536.00 | | -10 859.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DH Report à nouveau | -15 751.00 | -4 892.00 | | -15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 501.00 | -10 859.00 | | 12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703.00 | -7 798.00 | | 4 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 232.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 469.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688.00 | 9 169.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089.00 | 11 870.00 | | 5 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793.00 | 4 072.00 | | 9 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 54 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 707.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 10.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -10.00 | | -206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 501.00 | -10 859.00 | | 12 501.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726.00 | 1 696.00 | 30.00 | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |