| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 215.00 | 1 686.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 12 123.00 | 36 517.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 229.00 | 12 338.00 | 61 891.00 | 74 229.00 |
BT Marchandises | 105 946.00 | | 105 946.00 | 105 946.00 |
BZ Autres créances | 51 180.00 | | 51 180.00 | 51 180.00 |
CF Disponibilités | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 830.00 | | 313 830.00 | 313 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 059.00 | 12 338.00 | 375 721.00 | 388 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
DH Report à nouveau | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 880.00 | 57 680.00 | | 37 880.00 |
DL TOTAL (I) | 105 588.00 | 67 708.00 | | 105 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 053.00 | 17 467.00 | | 41 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 742.00 | 148 525.00 | | 175 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338.00 | 67 348.00 | | 53 338.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 133.00 | 233 340.00 | | 270 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 721.00 | 301 048.00 | | 375 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 133.00 | 233 340.00 | | 270 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 092.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 519.00 | | 1 363 519.00 | 1 363 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 519.00 | | 1 363 519.00 | 1 363 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | 158.00 | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | 1 665.00 | | 9 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639.00 | 3 168.00 | | 9 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 639.00 | -1 368.00 | | -9 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 436.00 | 16 636.00 | | 11 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 786.00 | 1 225 283.00 | | 1 369 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 907.00 | 1 167 603.00 | | 1 331 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 880.00 | 57 680.00 | | 37 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 055.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 644.00 | | 18 585.00 | 55 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | | 12 897.00 | 37 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 688.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648.00 | 7 690.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | 7 690.00 | | 4 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 742.00 | 175 742.00 | | 175 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VC Groupe et associés | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VI Groupe et associés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VW T.V.A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 3 917.00 | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 818.00 | 11 619.00 | | 14 818.00 |
ST Autres comptes | 67 344.00 | 69 300.00 | | 67 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 487.00 | 22 703.00 | | 38 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 623.00 | 1 769.00 | | 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 045.00 | 1 020.00 | | 7 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -3 326.00 | -377.00 | | -3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 929.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | 4 846.00 | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 976.00 | 248 818.00 | | 279 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 875.00 | 196 462.00 | | 237 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 992.00 | 106 035.00 | | 124 992.00 |