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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 040.00 | 10 101.00 | 15 938.00 | 26 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 837.00 | 13 477.00 | 36 360.00 | 49 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 177.00 | 23 578.00 | 94 598.00 | 118 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BT Marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 360.00 | 23 578.00 | 114 782.00 | 138 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 125.00 | -19 101.00 | | -24 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | -5 023.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949.00 | -23 125.00 | | 7 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | 11 793.00 | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 778.00 | 58 844.00 | | 26 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 10 378.00 | | 23 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 529.00 | 18 867.00 | | 22 529.00 |
EA Autres dettes | 31 027.00 | 30 608.00 | | 31 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 833.00 | 130 491.00 | | 106 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 782.00 | 107 365.00 | | 114 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 444.00 | | 217 444.00 | 217 444.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 444.00 | | 217 444.00 | 217 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 131.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 131.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 218.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 218.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -87.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 056.00 | 194 034.00 | | 220 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 982.00 | 199 057.00 | | 217 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 074.00 | -5 023.00 | | 2 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 754.00 | | 12 422.00 | 105 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | | 12 422.00 | 63 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 962.00 | 9 616.00 | | 13 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 9 616.00 | | 13 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |