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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
084 Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
110 Total général Actif | 12 179.00 | 500.00 | 11 679.00 | 12 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 917.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 030.00 | 917.00 | | 17 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113.00 | -917.00 | | -113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113.00 | -917.00 | | -113.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |