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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 6 639.00 | 2 213.00 | 8 853.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 37 972.00 | 16 498.00 | 21 474.00 | 37 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 944.00 | 81 140.00 | 55 805.00 | 136 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | 2 477.00 | 5 771.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 007.00 | 134 163.00 | 424 844.00 | 559 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CF Disponibilités | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 503.00 | | 78 503.00 | 78 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 510.00 | 134 163.00 | 503 347.00 | 637 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 48 176.00 | 11 310.00 | | 48 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 982.00 | 36 866.00 | | -7 982.00 |
DL TOTAL (I) | 51 958.00 | 59 940.00 | | 51 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 237.00 | 61 246.00 | | 41 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 617.00 | 390 037.00 | | 351 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | 34 141.00 | | 35 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 923.00 | 25 758.00 | | 22 923.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 389.00 | 511 277.00 | | 451 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 347.00 | 571 217.00 | | 503 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 965.00 | 470 074.00 | | 78 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 686.00 | | 580 686.00 | 580 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 686.00 | | 580 686.00 | 580 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 467.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 467.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 334.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 334.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 133.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 245.00 | 694 878.00 | | 593 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 227.00 | 658 012.00 | | 601 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 982.00 | 36 866.00 | | -7 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 134.00 | 890.00 | | 12 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 287.00 | | 7 534.00 | 552 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 559 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 183 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 853.00 | | | 323 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 444.00 | | 7 534.00 | 176 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 961.00 | 47 703.00 | 501.00 | 86 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 274.00 | 9 136.00 | | 18 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 689.00 | 2 951.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 998.00 | 35 616.00 | 501.00 | 64 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 203.00 | 20 396.00 | 20 807.00 | 41 203.00 |
VI Groupe et associés | 351 617.00 | | 351 617.00 | 351 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 651.00 | 27 071.00 | 24 580.00 | 51 651.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 389.00 | 78 965.00 | 372 424.00 | 451 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |