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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
CU Autres participations | 104 964.00 | | 104 964.00 | 104 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 537.00 | | | -9 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 108.00 | -9 537.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570.00 | -8 537.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 517.00 | 87 703.00 | | 75 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 221.00 | 26 873.00 | | 128 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 660.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 676.00 | 115 237.00 | | 205 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 247.00 | 106 699.00 | | 207 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 923.00 | 13 351.00 | | 15 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 108.00 | -9 537.00 | | 10 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 517.00 | 12 638.00 | 62 880.00 | 75 517.00 |
VI Groupe et associés | 128 221.00 | 1 347.00 | 126 874.00 | 128 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 677.00 | 15 923.00 | 189 754.00 | 205 677.00 |